Vorlage - RAT/0173/2003
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Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt
die Information zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im II. Quartal des
Haushaltsjahres 2003 (Zeitraum 01.04. bis 30.06.2003) zur Kenntnis. Darüber hinaus nimmt der Haupt- und
Finanzausschuss die Controllingberichte zu den Bauinvestitionen gem. Ziffer 6
der Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling bzgl. des
II. Quartals 2003 zur Kenntnis. Sachverhalt: Entwicklung
der Einnahmen und Ausgaben im II. Quartal 2003 Allgemeine Entwicklung Eine entsprechende Information erfolgt vierteljährlich im
Haupt- und Finanzausschuss. In der Sitzung am 19.05.2003 wurden die Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
im I. Quartal 2003 unterrichtet. Bezüglich der Entwicklung im II. Quartal 2003 wird auf die
beigefügte Übersicht sowie die Erläuterungen verwiesen. Erläuterungen zur beigefügten Übersicht (Anlage I): r
Es
sind die IST-Einnahmen und IST-Ausgaben im Zeitraum vom 01.04.2003 bis zum
30.06.2003 aufgenommen. r
Die
Auflistung der Einnahmen und Ausgaben ist getrennt nach dem Verwaltungshaushalt
und dem Vermögenshaushalt nach Gruppierungen vorgenommen; dabei sind die
wesentlichen Einnahmen und Ausgaben hervorgehoben dargestellt. Die
Abweichungen der IST-Zahlen gegenüber dem Gesamtbetrag von Haushaltsansatz und
evtl. Haushaltsrest (Spalten 3 - 5) sind in den Spalten 11 und 12 in €
bzw. in %-Sätzen dargestellt. Bauinvestitionscontrolling
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23.10.2000
Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling beschlossen,
die zum 01.01.2001 in Kraft getreten sind. Dem Haupt- und Finanzausschuss sind nach Ziffer 6 dieser
Richtlinien quartalsweise standardisierte Berichte vorzulegen, in denen der
aktualisierte Zeitplan, der Kosten-, Planungs-, Genehmigungsstand und die
Gewährung von Zuschüssen und Kostenbeteiligungen dargestellt werden. Die entsprechende Information erfolgt hiermit nach Ende des
II. Quartals 2003 mittels der dieser Sitzungsvorlage beigefügten Anlagen
“Controllingbericht Bauinvestitionen” für Hoch- und Tiefbau –
sowie für sonstige Maßnahmen. Die Aufstellungen wurden vom Hochbauamt und vom
Tiefbauamt erstellt und mit der Kämmerei abgestimmt. In der Sitzung erfolgen mündlich
weitere Ausführungen zur aktuellen Haushaltsentwicklung. Anlage/n: -
"Entwicklung der Haushaltswirtschaft" (2003),
Anlage I -
Controllingberichte für das II. Quartal 2003 zu den -
Hochbaumaßnahmen -
Tiefbaumaßnahmen und den -
sonstigen Maßnahmen
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