Vorlage - RAT/1462/2008  

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Stadt beschließt den

 

Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan für die eigenbetriebs-

ähnliche Einrichtung „Kattwinkelsche Fabrik“ für das Wirtschaftsjahr 2009

 

In der Fassung des vorgelegten Entwurfs (ggf. „unter Berücksichtigung der nachfolgenden Änderungen...“).

 

Eine Ausfertigung der Feststellungsseite des Wirtschaftsplanes ist der Niederschrift der Sitzung des Rates als Anlage beizufügen.

Sachverhalt:

 

Allgemeines

 

Die Kattwinkelsche Fabrik wird seit dem 01.01.1999 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung  -EigVO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.04.2005 § 14 ist für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan zu erstellen, der aus folgenden Teilen besteht:

 

•           Erfolgsplan

•           Vermögensplan

•           Stellenübersicht.

 

Nach § 18 EigVO ist ein Finanzplan zu erstellen.

 

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2009 mit Erfolgsplan, Vermögensplan und Finanzplan ist aufgestellt und dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

 

Der Wirtschaftsplan ist in der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes 2009 als Anlage aufzunehmen. Eine Stellenübersicht entfällt, da gem. § 8 Abs. 1 der Betriebssatzung der Eigenbetrieb Kattwinkelsche Fabrik kein eigenes Personal beschäftigt. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Wermelskirchen. Die hierfür anfallenden Kosten erstattet die Kattwinkelsche Fabrik der Stadt Wermelskirchen.

Eine Aufstellung, aus der diese Erstattungsbeträge im Einzelnen ersichtlich sind, ist dem Vorbericht des Städtischen Haushalts (grüne Seiten), beigefügt. Der Zuschuss der Stadt Wermelskirchen wurde in Abstimmung mit der Kämmerei ermittelt.

 

Beratungsfolge

 

Gemäß § 4 EigVO hat der Rat der Stadt den Wirtschaftsplan festzustellen.

Die Vorberatung erfolgt durch den Kultur- und Werksausschuss.

Die Feststellung ist für die Sitzung des Rates der Stadt am 15.12.2008 vorgesehen.

 

 

Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2009

 

Erfolgsplan

 

Im Erfolgsplan wurden alle Erträge und Aufwendungen aufgenommen.

 

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 weist als Jahresergebnis einen Jahresverlust von € 531.900,00 aus. Der relativ hohe Jahresverlust ergibt sich u. a. durch die erhöhten Mittel für die Gebäudeunterhaltung und den Personalaufwand.

 

Vermögensplan

 

Der Vermögensplan enthält die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

 

Bezüglich der einzelnen Positionen wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan und zum Vermögensplan verwiesen.

 

Stellenübersicht

 

entfällt

 

Finanzplan

 

Der Finanzplan enthält die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres (2008) und die Planungen für die Jahre 2009 bis 2012. Die Ausgaben des Vermögensplanes und des Finanzplanes sind für 2009 deckungsgleich.