Vorlage - RAT/0269/2004  

 
 
Betreff: Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2004
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im III. Quartal 2004
Status:öffentlich  
Verfasser:Scherz, JörgBezüglich:
RAT/0073/2004
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Scherz, Jörg
Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung
29.11.2004 
1. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Kenntnis genommen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n
Finanzielle Auswirkungen
Anlagen:
Vierteljahresbericht 2004 PDF-Dokument
Erläuterungen dritites Quartal 2004 PDF-Dokument
Hochbau PDF-Dokument
Straße PDF-Dokument
Sonstige PDF-Dokument

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Information zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im III. Quartal des Haushaltsjahres 2004 (Zeitraum 01.07. bis 30.09.2004) zur Kenntnis.

 

Darüber hinaus nimmt der Haupt- und Finanzausschuss die Controllingberichte zu den Bauinvestitionen gem. Ziffer 6 der Richtlinien für die Durchführung von Bauinvesti­tionscontrolling bzgl. des III. Quartals 2004 zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im III. Quartal 2004

 

Allgemeine Entwicklung

Eine entsprechende Information erfolgt vierteljährlich im Haupt- und Finanzausschuss. In der Sitzung am 12.07.2004 wurden aufgrund der bevorstehenden Sommerpause und der darauf folgenden Kommunalwahl die Mitglieder des Rates der Stadt über die Entwick­lung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2004 unterrichtet.

Bezüglich der Entwicklung im III. Quartal 2004 wird auf die beigefügte Übersicht sowie die Erläute­rungen verwiesen.

 

Erläuterungen zur beigefügten Übersicht (Anlage I):

 

r                  Es sind die IST-Einnahmen und IST-Ausgaben im Zeitraum vom 01.07.2004 bis zum 30.09.2004 aufgenommen.

 

r                  Die Auflistung der Einnahmen und Ausgaben ist getrennt nach dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt nach Gruppierungen vorg­e­nommen; dabei sind die wesentli­chen Einnahmen und Ausgaben hervorgehoben dargestellt. Die Abweichungen der IST-Zahlen gegenüber dem Gesamtbetrag von Haushaltsansatz und evtl. Haushaltsrest (Spalten 3 - 5) sind in den Spalten 11 und 12 in € bzw. in %-Sätzen dargestellt.

 

 

Bauinvestitionscontrolling

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23.10.2000 Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling beschlossen, die zum 01.01.2001 in Kraft getreten sind.

Dem Haupt- und Finanzausschuss sind nach Ziffer 6 dieser Richtlinien quartalsweise standardisierte Berichte vorzulegen, in denen der aktualisierte Zeitplan, der Kosten-, Planungs-, Genehmigungsstand und die Gewährung von Zuschüssen und Kosten­beteiligungen dargestellt werden.

Die entsprechende Information erfolgt hiermit nach Ende des III. Quartals 2004 mittels der dieser Sitzungsvorlage beigefügten Anlagen “Controllingbericht Bauinvestitionen” für Hoch- und Tiefbau – sowie für sonstige Maßnahmen. Die Aufstellungen wurden vom Hochbauamt und vom Tiefbauamt erstellt und mit der Kämmerei abgestimmt. 

 

Weitere Informationen zur Haushaltssituation erfolgen in der Sitzung.

Anlage/n:

Anlage/n:

 

-                      "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" (III. Quartal 2004), Anlage I

 

-                      Controllingberichte für das III. Quartal 2004 zu den

-                      Hochbaumaßnahmen

-                      Tiefbaumaßnahmen und den

-                      sonstigen Maßnahmen

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Vierteljahresbericht 2004 (97 KB) PDF-Dokument (31 KB)    
Anlage 2 2 Erläuterungen dritites Quartal 2004 (38 KB) PDF-Dokument (10 KB)    
Anlage 3 3 Hochbau (23 KB) PDF-Dokument (9 KB)    
Anlage 4 4 Straße (27 KB) PDF-Dokument (16 KB)    
Anlage 5 5 Sonstige (17 KB) PDF-Dokument (8 KB)    
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

 

Ja

 

Nein

FINANZIELLE ABSICHERUNG DER AUSGABEN BEI HAUSHALTSSTELLE:

 

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs/Herstellungskosten
einschl. MWSt.)

zur Verfügung stehende Mittel:

 Ansatz, Ausgaberest

Verpflichtungsermächtigung

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Jährliche zusätzliche Folgekosten:

 

EUR

 

Keine

Der Betrag steht haushaltsmäßig in voller Höhe zur Verfügung:
(bei Nein: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes
Gegen den Vergabevorschlag bestehen - keine - Bedenken.

 

 

Ja

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift

 

 

Datum, Unterschrift

 

 

Stammbaum:
RAT/0036/2003   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2002 sowie im Haushaltsjahr 2003 1) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im IV. Quartal 2002 2) Vorläufiges Abschlussergebnis 2002 3) Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2003   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0089/2003   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2003 a) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im I. Quartal 2003   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0073/2004   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2004 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im I. Quartal 2004   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0269/2004   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2004 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im III. Quartal 2004   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0514/2005   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2005 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im III. Quartal 2005   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0812/2006   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2006 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im III. Quartal 2006   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0651/2006   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2006 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im I. Quartal 2006   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0953/2007   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2007 Entwicklung im I. Quartal 2007   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1044/2007   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2007 1) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen/Ein- und Auszahlungen im II. Quartal 2) Derzeitige Haushaltssituation und Prüfung des Erfordernisses der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1159/2007   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2007 im III. Quartal 2007   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1230/2008   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2007 im IV. Quartal 2007   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1292/2008   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2008   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1392/2008   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2008 1) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen/Ein- und Auszahlungen im II. Quartal 2008 2) Derzeitige Haushaltssituation und Prüfung des Erfordernisses der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1457/2008   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im III. Quartal 2008   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1548/2009   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2008   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1605/2009   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2009   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1679/2009   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2009 1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen/Ein- und Auszahlungen im II. Quartal 2009 2. Derzeitige Haushaltssituation und Prüfung des Erfordernisses der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1724/2009   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im III. Quartal 2009   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1814/2010   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2009   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1881/2010   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2010   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1941/2010   Entwicklung der Haushaltswirtschaft im II. Quartal 2010   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/2018/2010   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2010   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/2086/2011   Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2010   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich